Ортикон:Финансовые вложения

Программный продукт«Ортикон: Финансовые вложения», позволяет автоматизировать бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты операций по ценным бумагам и векселям с учетом требований ПБУ 19/02 и Налогового кодекса РФ. Конфигурация может использоваться организациями, размещающие свои средства в финансовые инструменты, самостоятельно, через брокера, так и через доверительных управляющих (т.е. торговыми, производственными, страховыми и пр.). 

Функциональные характеристики «Ортикон: Финансовые вложения»

Отраслевое решение «Ортикон: Финансовые вложения» разработано на основе типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия с сохранением всех возможностей и механизмов типового решения, учитывает специфику операций с финансовыми вложениями (акций, облигаций, векселей, и пр. финансовых инструментов) и обеспечивает следующие возможности:

• Раздельный учет операций по видам ценных бумаг: (акциям,облигации,векселя, паи,депозитарные расписки)
• Ведение учета финансовых вложений в разрезе брокера или биржи
• Учет финансовых вложений по местам хранения (офис, депозитарий, банк)
• Партионный учет ценных бумаг по методам бухгалтерского учета: FIFO, по средней, по цене единицы в разрезе каждой операции
• Партионный учет ценных бумаг по методам налогового учета: FIFO, по цене единицы
• Учет по портфелям финансовых вложений
• Учет операций по акциям: (покупка, продажа, переоценка , перемещение акций)
• Учет операций по облигациям: (покупка, продажа, переоценка,перемещение, погашение облигаций,начисление НКД по облигации,погашение купона)
• Учет процентных и дисконтных векселей: (приобретение, продажа векселя, начисления дисконта и процентов по векселям) 
• Загрузка котировок из внешних файлов формата XML ММВБ
• Учет сделок РЕПО по акциям и облигациям: (покупка РЕПО, обратная продажа РЕПО, выбытие в РЕПО, обратная покупка из РЕПО)
• Загрузки сделок из внешних источников: (универсальная загрузка сделок из файлов брокеров (форматов TXT, Excel, DBF), загрузка сделок из формата ММВБ XML
• Учет займов выданных:

Выдача займов (векселей)

Начисления и переоценка по выданным займам

Погашение выданных займов (векселей)

• Учет займов полученных:

Получение займов/кредитов

Начисления и переоценка по полученным займам/кредитам

Погашение полученных займов/кредитов.

Требования к компьютеру

Для установки программы «Ортикон: Финансовые вложения» предъявляются следующие требования к компьютеру:

- операционная система MS Windows (32-битная) XP / 2000 / Server 2003 / Vista (32, 64-битная) / 7 (32, 64-битная) / 8 (32, 64-битная) / 10 (32, 64-битная);

- 32-разрядный (х86) или 64-разрядный (х64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;

- оперативная память 1 гигабайт (ГБ) для 32-разрядной системы или 2 ГБ для 64-разрядной системы;

- жесткий диск (не менее 120 Мбайт свободного места);

- SVGA-дисплей.

Установка конфигурации

В поставку «Ортикон: Финансовые вложения» входят два шаблона информационных баз – демонстрационный и основной.

Шаблон демонстрационной информационной базы, в соответствии со своим названием, предназначен для того, чтобы продемонстрировать практическую работу описываемой конфигурации. Он уже содержит информацию, которая описывает хозяйственную деятельность абстрактной организации в течение некоторого периода времени. Демонстрационную базу целесообразно использовать для ознакомления с конфигурацией.

Шаблон основной информационной базы предназначен для ведения бухгалтерского и налогового учета реальной организации.

Конфигурация «Ортикон: Финансовые вложения» поставляется, как дополнение, в виде конфигурации на базе «1С:Бухгалтерия предприятия» ред.3 (Проф). Для установки конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения», на компьютере должна быть установлена актуальная вверсия «1С:Бухгалтерия предприятия» ред.3. Порядок установки «1С:Бухгалтерия предприятия» ред.3 описан в книге «1С:Предприятие 8.3. Руководство пользователя», которая входит в поставку программного продукта «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0.

Конфигурация «Ортикон: Финансовые вложения» поставляется в электронном виде.

Установка конфигурации выполняется при помощи специальной программы установки «Setup.exe».

Для продолжения нажмите кнопку «Далее». На следующем диалоговом окне пользователю будет предложено выбрать каталог для установки шаблонов. По умолчанию будет предложен каталог «C:\ProgramFiles\1Cv83\tmplts». Вы можете согласиться с этим или выбрать другой. Для перехода к следующему шагу установки вновь нажмите «Далее».

Инструкция по интеграции конфигурации «Ортикон: Финансовые вложения» в «1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0»:

1. Релиз «1С:Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0 должен соответствовать релизу бухгалтерии на основе которого собиралась поставка «Ортикон: Финансовые вложения».

2. Необходимо перед интеграцией сделать копию информационной базы. В режиме Конфигуратора пункт Конфигурация – Выгрузить информационную базу:

3. Далее необходимо загрузить конфигурацию, используя файл 1Cv8.cf из полной поставки «Ортикон: Финансовые вложения». В режиме конфигуратора пункт Конфигурация – Загрузить конфигурацию из файла:

4. Система выведет запрос на подтверждение данной операции, нажать «Да»:

5. После загрузки конфигурации на предложенное системой сообщение о принятии изменений нажать кнопку «Принять».

Инструкция по установке системы лицензирования включена в поставку «Ортикон: Финансовые вложения» .

Для работы с программой потребуется установить систему лицензирования и активировать/установить саму лицензию.